Avviso ai sottoscrittori del 23/01/2015
AVVISO
ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento mobiliare denominato "MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE" appartenente al Sistema Mediolanum Fondi Italia
ERRATA VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. rende noto che si è verificato un errore nel calcolo del valore delle quote del fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale. L’errore ha riguardato il periodo 18 dicembre 2014 – 12 gennaio 2015.
La Banca Depositaria State Street Bank S.p.A, cui è affidato il calcolo del valore unitario della quota dei fondi come previsto dal Regolamento Unico di gestione Semplificato, ha provveduto al ricalcolo delle quote pregresse. Mediolanum Gestione Fondi provvederà a reintegrare il patrimonio del fondo e a riconoscere ai partecipanti, che hanno chiesto il rimborso delle proprie quote nel periodo sopra individuato, gli importi loro spettanti che dovessero risultare superiori alla soglia minima di non reintegro.
Si evidenziano di seguito i valori esatti:
| Data NAV |
Classe
|
Valore quota errato
|
Valore quota corretto
|
|---|---|---|---|
| 18/12/2014 |
CLASSE I
|
9,536
|
9,592
|
| 18/12/2014 |
CLASSE LA
|
9,143
|
9,197
|
| 18/12/2014 |
CLASSE L
|
9,140
|
9,194
|
| 19/12/2014 |
CLASSE I
|
9,569
|
9,625
|
| 19/12/2014 |
CLASSE LA
|
9,175
|
9,228
|
| 19/12/2014 |
CLASSE L
|
9,172
|
9,225
|
| 22/12/2014 |
CLASSE I
|
9,596
|
9,652
|
| 22/12/2014 |
CLASSE LA
|
9,200
|
9,254
|
| 22/12/2014 |
CLASSE L
|
9,197
|
9,251
|
| 23/12/2014 |
CLASSE I
|
9,614
|
9,669
|
| 23/12/2014 |
CLASSE LA
|
9,217
|
9,270
|
| 23/12/2014 |
CLASSE L
|
9,214
|
9,267
|
| 29/12/2014 |
CLASSE I
|
9,593
|
9,649
|
| 29/12/2014 |
CLASSE LA
|
9,197
|
9,250
|
| 29/12/2014 |
CLASSE L
|
9,193
|
9,246
|
| 30/12/2014 |
CLASSE I
|
9,595
|
9,650
|
| 30/12/2014 |
CLASSE LA
|
9,199
|
9,251
|
| 30/12/2014 |
CLASSE L
|
9,195
|
9,247
|
| 02/01/2015 |
CLASSE I
|
9,602
|
9,657
|
| 02/01/2015 |
CLASSE LA
|
9,205
|
9,258
|
| 02/01/2015 |
CLASSE L
|
9,201
|
9,254
|
| 05/01/2015 |
CLASSE I
|
9,583
|
9,638
|
| 05/01/2015 |
CLASSE LA
|
9,186
|
9,239
|
| 05/01/2015 |
CLASSE L
|
9,182
|
9,235
|
| 07/01/2015 |
CLASSE I
|
9,554
|
9,611
|
| 07/01/2015 |
CLASSE LA
|
9,159
|
9,213
|
| 07/01/2015 |
CLASSE L
|
9,155
|
9,208
|
| 08/01/2015 |
CLASSE I
|
9,602
|
9,659
|
| 08/01/2015 |
CLASSE LA
|
9,204
|
9,259
|
| 08/01/2015 |
CLASSE L
|
9,200
|
9,254
|
| 09/01/2015 |
CLASSE I
|
9,593
|
9,650
|
| 09/01/2015 |
CLASSE LA
|
9,195
|
9,250
|
| 09/01/2015 |
CLASSE L
|
9,191
|
9,246
|
| 12/01/2015 |
CLASSE I
|
9,584
|
9,641
|
| 12/01/2015 |
CLASSE LA
|
9,187
|
9,241
|
| 12/01/2015 |
CLASSE L
|
9,182
|
9,237
|
Per maggiori informazioni si rimanda al rendiconto annuale sulla gestione dei fondi che sarà pubblicato sul sito internet della Società.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it
23 gennaio 2015