Avviso ai sottoscrittori del 02/03/2022
AVVISO
ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento mobiliare denominato "MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND" appartenente al Sistema Mediolanum Fondi Italia
ERRATA VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. rende noto che si è verificato un errore nel calcolo del valore delle quote del fondo Mediolanum Strategia Globale Multi Bond. L’errore ha riguardato il periodo dal 14 al 18 febbraio 2022 e il 22 febbraio 2022.
La SGR, per il tramite del Depositario che provvede su incarico della società a calcolare il valore quota, ha effettuato il ricalcolo delle quote pregresse e provvederà a reintegrare il patrimonio del fondo e a riconoscere ai partecipanti, che hanno chiesto il rimborso delle proprie quote nel periodo sopra individuato, gli importi loro spettanti che dovessero risultare superiori alla soglia minima di non reintegro.
Si riportano di seguito i valori esatti:
| Data NAV |
Classe
|
Valore quota errato
|
Valore quota corretto
|
|---|---|---|---|
| 14/02/2022 |
I
|
9,939
|
9,921
|
| 14/02/2022 |
LA
|
9,096
|
9,080
|
| 14/02/2022 |
L
|
7,682
|
7,668
|
| 15/02/2022 |
I
|
9,930
|
9,919
|
| 15/02/2022 |
LA
|
9,089
|
9,078
|
| 15/02/2022 |
L
|
7,675
|
7,667
|
| 16/02/2022 |
I
|
9,942
|
9,932
|
| 16/02/2022 |
L
|
7,684
|
7,676
|
| 17/02/2022 |
I
|
9,943
|
9,933
|
| 17/02/2022 |
L
|
7,685
|
7,677
|
| 18/02/2022 |
I
|
9,955
|
9,941
|
| 18/02/2022 |
LA
|
9,111
|
9,098
|
| 18/02/2022 |
L
|
7,694
|
7,683
|
| 20/02/2022 |
I
|
9,646
|
9,899
|
| 20/02/2022 |
LA
|
8,827
|
9,059
|
| 20/02/2022 |
L
|
7,455
|
7,651
|
Per maggiori informazioni si rimanda al rendiconto annuale sulla gestione dei fondi che sarà pubblicato sul sito internet della Società.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it
02 marzo 2022