fondi comuni investimento 02 marzo 2022

Avviso ai sottoscrittori del 02/03/2022

AVVISO
ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento mobiliare denominato "MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND" appartenente al Sistema Mediolanum Fondi Italia

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. rende noto che si è verificato un errore nel calcolo del valore delle quote del fondo Mediolanum Strategia Globale Multi Bond. L’errore ha riguardato il periodo dal 14 al 18 febbraio 2022 e il 22 febbraio 2022.
La SGR, per il tramite del Depositario che provvede su incarico della società a calcolare il valore quota, ha effettuato il ricalcolo delle quote pregresse e provvederà a reintegrare il patrimonio del fondo e a riconoscere ai partecipanti, che hanno chiesto il rimborso delle proprie quote nel periodo sopra individuato, gli importi loro spettanti che dovessero risultare superiori alla soglia minima di non reintegro.

Si riportano di seguito i valori esatti:

Data NAV
Classe
Valore quota errato
Valore quota corretto
14/02/2022
I
9,939
9,921
14/02/2022
LA
9,096
9,080
14/02/2022
L
7,682
7,668
15/02/2022
I
9,930
9,919
15/02/2022
LA
9,089
9,078
15/02/2022
L
7,675
7,667
16/02/2022
I
9,942
9,932
16/02/2022
L
7,684
7,676
17/02/2022
I
9,943
9,933
17/02/2022
L
7,685
7,677
18/02/2022
I
9,955
9,941
18/02/2022
LA
9,111
9,098
18/02/2022
L
7,694
7,683
20/02/2022
I
9,646
9,899
20/02/2022
LA
8,827
9,059
20/02/2022
L
7,455
7,651

Per maggiori informazioni si rimanda al rendiconto annuale sulla gestione dei fondi che sarà pubblicato sul sito internet della Società.


Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it


02 marzo 2022