Comunicato ai sottoscrittori del fondo comune di investimento mobiliare aperto "Oriente 2000"

Si comunica che i valori pubblicati dalla quota del fondo comune Oriente 2000 nel periodo 3 luglio-15 dicembre 2000 non erano corretti. La quota è stata sottovalutata dal 3 al 27 luglio 2000 e sopravvalutata nel periodo successivo. La singola errata valorizzazione avente maggiore rilevanza è stata pari allo 0,41% del valore della quota.

Gli interventi intrapresi dalla società verso i clienti e verso il fondo sono i seguenti:

• nel periodo di quota sottovalutata: risarcimento di un importo pari al minor valore realizzato per i clienti che hanno richiesto il rimborso delle quote; rifusione del patrimonio del fondo per un importo pari al minor introito conseguito dal fondo stesso sulle nuove sottoscrizioni;
• nel periodo di quota sopravvalutata: risarcimento ai sottoscrittori di un importo pari al maggior valore pagato pro-quota; rifusione del patrimonio del fondo per un importo pari al maggior valore riconosciuto ai clienti sulle quote rimborsate.

L´elenco dei valori corretti delle quote del fondo, relative al periodo considerato, è a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della società, in Basiglio-Milano3 via F.Sforza, Palazzo Meucci e può essere richiesto telefonando al Servizio Clienti numero verde 800.107.107800.107.107.