Comunicato ai sottoscrittori dei Fondi Comuni denominati

Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., riunitosi il 22 novembre 2005, il 21 marzo, il 21 giugno e il 21 settembre 2006, ha deliberato, tra l’altro, le modifiche al Regolamento Unico dei sopraelencati Fondi come di seguito esposte.

• Adeguamento dei limiti all'attività di investimento e possibilità di investimento in fondi chiusi e in fondi di fondi speculativi italiani e esteri. Tali modifiche sono state introdotte con l'obiettivo di rendere l'attività e la politica di investimento generale di tutti i Fondi più coerente con la nuova disciplina prevista dal Provvedimento della Banca d'Italia del 14/4/05 (art. 2).
  
• Indicazione delle ulteriori specificazioni in ordine alle esposizioni connesse con la specializzazione dei Fondi e, per i Fondi Mediolanum Elite 30 L, Mediolanum Elite 30 S, Mediolanum Elite 60 L e Mediolanum Elite 60 S definizione dei limiti massimi di esposizione per differente tipologia di investimento, inclusi i derivati. Inoltre, per tutti i Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Elite è stata riformulata la politica di investimento con riferimento alla disciplina riguardante gli strumenti derivati, prevedendo un limite specifico relativo all'impiego degli stessi per finalità diverse da quelle di copertura, ed è stato specificato lo stile di gestione adottato. Infine, come richiesto dalla normativa vigente, è stato esplicitato il limite massimo di investimento in quote di fondi speculativi (art. 3).
  
• Previsione della possibilità per la SGR di non procedere alle operazioni di reintegro dei partecipanti e dei Fondi in caso di errore nel calcolo del valore della quota per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (art. 14).
  
• Modifica del metodo di calcolo della provvigione di incentivo per adeguarlo a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia di cui sopra relativamente alla determinazione del compenso delle SGR. Adozione di nuovi parametri di riferimento per il calcolo della provvigione di incentivo che a partire dal 1º gennaio 2007 saranno allineati ai benchmark vigenti (art. 15).
  
• Variazione dei valori percentuali della provvigione di gestione annua dei Fondi, come segue: 2% per Mediolanum Elite 30 L, 2,30% per Mediolanum Elite 30 S, 2,60% per Mediolanum Elite 60 L, 2,90% per Mediolanum Elite 60 S, 3,30% per Mediolanum Elite 95 L e 3,70% per Mediolanum Elite 95 S (art. 15).
  
• Introduzione di un limite percentuale (Fee Cap), per ciascun Fondo, che le provvigioni di gestione e di incentivo non possono complessivamente superare. Tale limite, nell'anno solare, sarà pari alla provvigione di gestione maggiorata del 75% della stessa; quest’ultima percentuale (75%) costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo (art. 15).
  

Tali modifiche, approvate dalla Banca d’Italia in data 18 maggio e 21 settembre 2006 sono soggette alla sospensiva di 90 giorni che decorrono dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entreranno in vigore il 1º gennaio 2007.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., con successivo avviso, renderà note le altre modifiche regolamentari deliberate dai medesimi Consigli di Amministrazione.

Il testo aggiornato del Regolamento Unico dei Fondi sarà fornito gratuitamente a tutti i Sottoscrittori che ne facciano richiesta a Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Palazzo Meucci – Via F. Sforza, 20080 Basiglio – Milano 3 – MI.