Distribuzione Proventi Mesemoney del 31/03/10
Distribuzione Proventi Mesemoney del 31/03/10
Distribuzione dei ricavi trimestrali
e rendiconti al 31-03-10
dei Fondi MEDIOLANUM ITALMONEY,
MEDIOLANUM EUROMONEY e MEDIOLANUM INTERMONEY
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI
SGR p.A. nella riunione del 14 aprile 2010 il rendiconto al 31 marzo 2010
dei Fondi Mediolanum Italmoney, Mediolanum Euromoney e
Mediolanum Intermoney stabilendo di distribuire, visto quanto indicato
alla parte B), art. B. 2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato
dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MED. ITALMONEY
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MED. EUROMONEY
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MED. INTERMONEY
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|---|---|---|
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353.990,13
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273.855,35
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388.816,75
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi trimestrali pro-quota sono di euro:
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MED. ITALMONEY
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MED. EUROMONEY
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MED. INTERMONEY
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|---|---|---|
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0,041
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0,052
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0,063
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Per i predetti Fondi la decorrenza della messa in pagamento sarà il 16 aprile 2010. Si riporta di seguito il relativo numero di stacco cedola:
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MED. ITALMONEY
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MED. EUROMONEY
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MED. INTERMONEY
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|---|---|---|
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(stacco cedola
n. 85) |
(stacco cedola
n.79) |
(stacco cedola
n.79) |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Come indicato nell’avviso pubblicato sul presente quotidiano in data 5 gennaio 2010, si ricorda che il 26 aprile 2010 i Fondi Mediolanum Italmoney e Mediolanum Euromoney saranno oggetto di fusione per incorporazione nel Fondo Mediolanum Intermoney, la cui nuova denominazione sarà Mediolanum Flessibile Strategico.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it
15 aprile 2010