Annuncio stampa del 29-10-2003
Distribuzione dei ricavi trimestrali e rendiconti
al 30-09-2003 dei Fondi Italmoney, Euromoney ed Intermoney
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 28 ottobre 2003 il rendiconto al 30 settembre 2003 dei Fondi Italmoney, Euromoney ed Intermoney stabilendo di distribuire, visto l'art. 38 del Regolamento Unico dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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Italmoney
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Euromoney
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Intermoney
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|---|---|---|
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546.072,11
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428.270,65
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607.187,35
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi trimestrali pro-quota sono di euro:
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Italmoney
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Euromoney
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Intermoney
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|---|---|---|
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0,034
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0,038
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0,045
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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Italmoney
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Euromoney
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Intermoney
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|---|---|---|
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(stacco cedola n.59)
30-10-03 |
(stacco cedola n.53)
26-11-03 |
(stacco cedola n.53)
22-12-03 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Consob n. 11522 in attuazione del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal 28 novembre 2003, il rendiconto trimestrale dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede della Banca Depositaria (Banca Intesa S.p.A.) e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.
Nel trimestre 01.07.2003 - 30.09.2003 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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Italmoney
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Euromoney
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Intermoney
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|---|---|---|---|
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Rendimento del Fondo
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-0,17%
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-0,31%
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0,23%
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Rendimento benchmark (*)
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0,15%
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0,03%
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0,37%
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(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.