Distribuzione proventi al 30/09/08
Distribuzione dei ricavi trimestrali
e rendiconti al 30-09-2008 dei Fondi
MEDIOLANUM ITALMONEY, MEDIOLANUM EUROMONEY
e MEDIOLANUM INTERMONEY
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI
SGR p.A. ha approvato nella riunione del 28 ottobre 2008
il rendiconto al 30 settembre 2008 dei Fondi Mediolanum Italmoney,
Mediolanum Euromoney e Mediolanum Intermoney stabilendo
di distribuire, visto l'art. 38 del Regolamento Unico
dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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552.455,43
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341.128,78
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763.746,31
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi
sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali,
di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi trimestrali pro-quota sono di euro:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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0,059
|
0,059
|
0,120
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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(stacco cedola
n. 79) 31/10/08 |
(stacco cedola
n.73) 28/11/08 |
(stacco cedola
n.73) 30/12/08 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna,
tiene conto dello stacco della cedola.
Ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Consob n. 11522 in attuazione
del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal 27/11/08,
il rendiconto trimestrale dei suddetti Fondi sarà a disposizione
del pubblico presso la sede della Società di Gestione
nonché presso la sede della Banca Depositaria (Intesa Sanpaolo S.p.A.) e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.
Nel trimestre 01.07.2008 – 30.09.2008 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|---|
| Rendimento Fondo |
1,83%
|
2,07%
|
6,83%
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| Rendimento benchmark (*) |
2,40%
|
3,44%
|
8,05%
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(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.
29 ottobre 2008