Distribuzione proventi al 30/09/109
Distribuzione dei ricavi trimestrali e rendiconti al 30-09-09 dei Fondi
MEDIOLANUM ITALMONEY, MEDIOLANUM EUROMONEY
e MEDIOLANUM INTERMONEY.
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 27 ottobre 2009 il rendiconto al 30 settembre 2009 dei Fondi Mediolanum Italmoney, Mediolanum Euromoney, Mediolanum Intermoney, stabilendo di distribuire, visto quanto indicato alla parte B), art. 2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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729.278,21
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475.741,48
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385.105,15
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi trimestrali pro-quota sono di euro:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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0,083
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0,088
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0,065
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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(stacco cedola
n. 83) 29-10-09 |
(stacco cedola
n. 77) 27-11-09 |
(stacco cedola
n. 77) 29-12-09 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Si rende noto che, a far data dal 26 novembre 2009, il rendiconto trimestrale dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede della Banca Depositaria (Intesa Sanpaolo S.p.A.) e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.
Nel trimestre 01.07.2009 – 30.09.2009 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|---|
| Rendimento Fondo |
2,55%
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2,59%
|
2,47%
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| Rendimento benchmark (*) |
2,73%
|
1,83%
|
1,37%
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(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
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28 ottobre 2009