Distribuzione proventi al 28/09/07
Distribuzione dei ricavi trimestrali e rendiconti
al 28-09-2007 dei Fondi
MEDIOLANUM ITALMONEY, MEDIOLANUM EUROMONEY e MEDIOLANUM INTERMONEY
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 24 ottobre 2007 il rendiconto al 28 settembre 2007 dei Fondi Mediolanum Italmoney, Mediolanum Euromoney e Mediolanum Intermoney stabilendo di distribuire, visto l'art. 38 del Regolamento Unico dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MED. ITALMONEY
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MED. EUROMONEY
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MED. INTERMONEY
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|---|---|---|
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468.764,77
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346.483,60
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237.022,75
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi trimestrali pro-quota sono di euro:
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MED. ITALMONEY
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MED. EUROMONEY
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MED. INTERMONEY
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|---|---|---|
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0,044
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0,050
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0,031
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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MED. ITALMONEY
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MED. EUROMONEY
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MED. INTERMONEY
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|---|---|---|
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(stacco cedola
n. 75) 30-10-07 |
(stacco cedola
n. 69) 29-11-07 |
(stacco cedola
n. 69) 28-12-07 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Consob n. 11522 in attuazione del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal 23/11/07, il rendiconto trimestrale dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede della Banca Depositaria (Intesa Sanpaolo S.p.A.) e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.
Nel trimestre 02.07.2007 – 28.09.2007 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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MED. ITALMONEY
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MED. EUROMONEY
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MED. INTERMONEY
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|---|---|---|---|
| Rendimento Fondo |
1,12 %
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0,92%
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0,38%
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| Rendimento benchmark (*) |
1,78 %
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1,88%
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1,28%
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(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza, 20080 Basiglio Milano Tre (MI)
25 ottobre 2007