Annuncio stampa del 24-10-2001
Distribuzione dei ricavi trimestrali e rendiconti
al 28-09-2001 dei Fondi Italmoney, Euromoney e Intermoney
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato nella riunione del 23 ottobre 2001 il rendiconto al 28 settembre 2001 dei Fondi Italmoney, Euromoney ed Intermoney stabilendo di distribuire, visto l'art. 38 del Regolamento Unico dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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Italmoney
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Euromoney
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Intermoney
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|---|
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894.546,85
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845.098,83
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983.710,97
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi trimestrali pro-quota sono di euro:
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Italmoney
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Euromoney
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Intermoney
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|---|
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0,040
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0,054
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0,048
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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Italmoney
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Euromoney
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Intermoney
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|---|
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(stacco cedola n.51)
25-10-01 |
(stacco cedola n.45)
27-11-01 |
(stacco cedola n.45)
20-12-01 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Ai sensi dell´art. 62 del Regolamento Consob n.11522 in attuazione del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal 30 novembre 2001, il rendiconto trimestrale dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede della Banca Depositaria (IntesaBci S.p.A.)e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.
Nel trimestre 02.07.2001 - 28.09.2001 i Fondi e relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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Italmoney
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Intermoney
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Euromoney
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|---|---|---|---|
| Rendimento Fondo |
2,31%
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2,12%
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0,02%
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| Rendimento benchmark (*) |
2,91%
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2,45%
|
0,43%
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(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.