Distribuzione proventi al 30/06/08
Distribuzione dei ricavi trimestrali dei Fondi
MEDIOLANUM ITALMONEY, MEDIOLANUM EUROMONEY e MEDIOLANUM INTERMONEY,
dei ricavi semestrali dei Fondi
MEDIOLANUM RISPARMIO MONETARIO e MEDIOLANUM VASCO DE GAMA
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 28 luglio 2008 il rendiconto al 30 giugno 2008 dei Fondi Mediolanum Italmoney, Mediolanum Euromoney, Mediolanum Intermoney, Mediolanum Risparmio Monetario e Mediolanum Vasco de Gama stabilendo di distribuire, visto l'art. 38 del Regolamento Unico dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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374.367,85
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252.682,78
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187.640,11
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MEDIOLANUM RISPARMIO MONETARIO
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MEDIOLANUM VASCO DE GAMA
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2.790.596,83
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2.534.542,43
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi del periodo di riferimento pro-quota sono di euro:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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0,039
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0,042
|
0,028
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MEDIOLANUM RISPARMIO MONETARIO
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MEDIOLANUM VASCO DE GAMA
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0,050
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0,156
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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(stacco cedola n. 78)
31-07-08 |
(stacco cedola n. 72)
28-08-08 |
(stacco cedola n. 72)
30-09-08 |
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MEDIOLANUM RISPARMIO MONETARIO
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MEDIOLANUM VASCO DE GAMA
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(stacco cedola n. 25)
31-07-08 |
(stacco cedola n. 25)
31-07-08 |
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Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Consob n. 11522 in attuazione del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal 27/08/08, il rendiconto di periodo dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede della Banca Depositaria (Intesa Sanpaolo S.p.A.) e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.
Nel trimestre 01.04.2008 - 30.06.2008 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|---|
| Rendimento Fondo |
-1,97%
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-1,99%
|
-2,35%
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| Rendimento benchmark (*) |
-1,83%
|
-2,60 %
|
-2,96%
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Nel semestre 02.01.2008 – 30.06.2008 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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MEDIOLANUM RISPARMIO MONETARIO
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MEDIOLANUM VASCO DE GAMA
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|---|---|---|
| Rendimento Fondo |
0,91%
|
-1,06%
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| Rendimento benchmark (*) |
1,51%
|
0,27%.
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(*)I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci-Via F. Sforza- 20080 Basiglio Milano 3 (MI)
30 giugno 2008