Distribuzione proventi al 25/10/2022
Distribuzione dei proventi dei Fondi
Il Consiglio di Amministrazione di MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 24 ottobre 2022 la relazione di gestione al 30 settembre 2022 dei Fondi che distribuiscono proventi in conformità di quanto previsto dalla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia.
Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in circolazione al 24 ottobre 2022 dei fondi sottoindicati, i seguenti importi:
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Fondi che distribuiscono il provento
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Importo unitario in euro
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Stacco cedola n.
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Data pagamento
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Mediolanum Flessibile Strategico
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0,004
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124
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26-10-22
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Mediolanum Strategia Globale Multi Bond
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0,007
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70
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16-12-22
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Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
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25 ottobre 2022