Distribuzione proventi al 30/12/09
Distribuzione dei ricavi trimestrali dei Fondi
MEDIOLANUM ITALMONEY, MEDIOLANUM EUROMONEY
e MEDIOLANUM INTERMONEY,
dei ricavi semestrali dei Fondi
MEDIOLANUM RISPARMIO MONETARIO
e MEDIOLANUM VASCO DE GAMA
e dei ricavi annuali del Fondo
MEDIOLANUM RISPARMIO REDDITO
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 26 gennaio 2010 il rendiconto al 30 dicembre 2009 dei Fondi Mediolanum Italmoney, Mediolanum Euromoney, Mediolanum Intermoney, Mediolanum Risparmio Monetario. Mediolanum Vasco de Gama e Mediolanum Risparmio Reddito stabilendo di distribuire, visto quanto indicato alla Parte B), art. 2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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254.754,67
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151.868,38
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143.781,97
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MEDIOLANUM RISPARMIO MONETARIO
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MEDIOLANUM VASCO DE GAMA
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MEDIOLANUM RISPARMIO REDDITO
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955.477,12
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9.324.479,07
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1.397.782,07
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi del periodo di riferimento pro-quota sono di euro:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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0,028
|
0,027
|
0,024
|
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MEDIOLANUM RISPARMIO MONETARIO
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MEDIOLANUM VASCO DE GAMA
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MEDIOLANUM RISPARMIO REDDITO
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0,017
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0,230
|
0,607
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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MEDIOLANUM ITALMONEY
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MEDIOLANUM EUROMONEY
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MEDIOLANUM INTERMONEY
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|---|---|---|
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(stacco cedola
n. 84) 28-01-10 |
(stacco cedola
n. 78) 26-02-10 |
(stacco cedola
n. 78) 26-03-10 |
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MEDIOLANUM RISPARMIO MONETARIO
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MEDIOLANUM VASCO DE GAMA
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MEDIOLANUM RISPARMIO REDDITO
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(stacco cedola
n. 28) 28-01-10 |
(stacco cedola
n. 25) 29-01-10 |
(stacco cedola
n. 15) 29-01-10 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI) )
www.mediolanumgestionefondi.it
27 gennaio 2010