Distribuzione proventi al 30/06/11
Distribuzione dei ricavi semestrali dei Fondi
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO,
MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBGLIAZIONARIO GLOBALE
e MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 21 luglio 2011 il rendiconto al 30 giugno 2011 dei Fondi Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale e Mediolanum Risparmio Dinamico stabilendo di distribuire, visto quanto indicato alla Parte B), art. 2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
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|---|---|---|
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231.024,27
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15.281.481,64
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1.981.945,29
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi del periodo di riferimento pro-quota,al lordo della ritenuta fiscale, sono di euro:
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
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|---|---|---|
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0,009
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0,150
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0,048
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
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|---|---|---|
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(stacco cedola
n.82) 26-07-11 |
(stacco cedola
n. 28) 27-07-11 |
(stacco cedola
n. 31) 28-07-11 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
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22 luglio 2011