Distribuzione proventi al 30/06/10
Distribuzione dei ricavi semestrali dei Fondi
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO,
MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBGLIAZIONARIO GLOBALE
e MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 23 luglio 2010 il rendiconto al 30 giugno 2010 dei Fondi Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale e Mediolanum Risparmio Dinamico stabilendo di distribuire, visto quanto indicato alla Parte B), art. 2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
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|---|---|---|
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1.099.246,55
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20.601.563,84
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1.384.218,83
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi del periodo di riferimento pro-quota sono di euro:
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
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|---|---|---|
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0,044
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0,301
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0,022
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
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|---|---|---|
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(stacco cedola
n.80) 27-07-10 |
(stacco cedola
n. 26) 28-07-10 |
(stacco cedola
n. 29) 29-07-10 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
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24 luglio 2010