Distribuzione proventi al 31/03/2015
Distribuzione dei proventi delle Quote di classe L dei Fondi MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO e
MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 23 aprile 2015 il rendiconto al 31 marzo 2015 dei Fondi Mediolanum Flessibile Strategico e Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale, stabilendo di distribuire per le quote di Classe L, visto quanto indicato alla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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|---|---|
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7.551.895,05
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37.352.795
 37.352.795,08 |
Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi del periodo di riferimento pro-quota, al lordo della ritenuta fiscale, sono di euro:
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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|---|---|
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0,080
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0,125
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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|---|---|
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(stacco cedola n. 94)
27-04-15 |
(stacco cedola n. 40)
26-06-15 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
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24 aprile 2015