Distribuzione proventi al
27 aprile 2022
Distribuzione dei proventi delle Quote di classe L dei Fondi MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO e MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 26 aprile 2022 la relazione di gestione al 31 marzo 2022 dei Fondi Mediolanum Flessibile Strategico e Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, stabilendo di distribuire per le quote di Classe L, visto quanto indicato alla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND
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230.716,91
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1.222.124,96
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione e/o sull’utile da realizzo sui titoli.
I valori del periodo di riferimento pro-quota, al lordo della ritenuta fiscale, sono di euro:
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND
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|---|---|
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0,005 €
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0,008 €
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND
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|---|---|
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(stacco cedola n.122) |
(stacco cedola n. 68) |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
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27 aprile 2022