Distribuzione Proventi Mesemoney del 31/03/09
Distribuzione dei ricavi trimestrali
e rendiconti al 31-03-09
dei Fondi MEDIOLANUM ITALMONEY,
MEDIOLANUM EUROMONEY e MEDIOLANUM INTERMONEY
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI
SGR p.A. ha approvato nella riunione del 15 aprile 2009
il rendiconto al 31 marzo 2009 dei Fondi Mediolanum Italmoney,
Mediolanum Euromoney e Mediolanum Intermoney stabilendo
di distribuire, visto quanto indicato alla parte B), art. 2)
del Regolamento Unico di gestione Semplificato
dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MED. ITALMONEY
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MED. EUROMONEY
|
MED. INTERMONEY
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|---|---|---|
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530.142,55
|
472.202,03
|
353.488,69
|
Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi
sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali,
di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi trimestrali pro-quota sono di euro:
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MED. ITALMONEY
|
MED. EUROMONEY
|
MED. INTERMONEY
|
|---|---|---|
|
0,056
|
0,082
|
0,056
|
La decorrenza della messa in pagamento è:
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MED. ITALMONEY
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MED. EUROMONEY
|
MED. INTERMONEY
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|---|---|---|
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(stacco cedola
n. 81) 29-04-09 |
(stacco cedola
n.75) 29-05-09 |
(stacco cedola
n.75) 26-06-09 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna,
tiene conto dello stacco della cedola.
Si rende noto che, a far data dal 14 maggio 2009, il rendiconto
trimestrale dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico
presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede
della Banca Depositaria (Intesa Sanpaolo S.p.A.) e le filiali
della medesima situate nei capoluoghi di regione.
Nel trimestre 02.01.2009 – 31.03.2009 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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MED. ITALMONEY
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MED. EUROMONEY
|
MED. INTERMONEY
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|---|---|---|---|
| Rendimento Fondo |
1,21%
|
1,70%
|
1,49%
|
| Rendimento benchmark (*) |
0,31%
|
1,22%
|
1,04%
|
(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.
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16 aprile 2009