Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 20 aprile 2004 il rendiconto al 31 marzo 2004 dei Fondi Italmoney, Euromoney ed Intermoney stabilendo di distribuire, visto l'art. 38 del Regolamento Unico dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):

Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.

I relativi ricavi trimestrali pro-quota sono di euro:

La decorrenza della messa in pagamento è:

Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.

Ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Consob n. 11522 in attuazione del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal 31 maggio 2004, il rendiconto trimestrale dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede della Banca Depositaria (Banca Intesa S.p.A.) e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.

Nel trimestre 02.01.2004 – 31.03.2004 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:

(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.