Il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato nella riunione del 23 luglio 2002 il rendiconto al 28 giugno 2002 dei Fondi Italmoney, Euromoney, Intermoney, Risparmio Italia Monetario e Vasco de Gama stabilendo di distribuire, visto l´art.38 del Regolamento Unico dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):

Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.

I relativi ricavi del periodo di riferimento pro-quota sono di euro:

La decorrenza della messa in pagamento è:

Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Consob n.11522 in attuazione del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal 27 agosto 2002, il rendiconto di periodo dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione nonchè presso la sede della Banca Depositaria (IntesaBci. S.p.A) e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.

Nel trimestre 02.04.2002 - 28.6.2002 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:

Nel trimestre 02.01.2002-28.06.2002 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:

(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.