Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 19 aprile 2005 il rendiconto al 31 marzo 2005 dei Fondi Mediolanum Italmoney, Mediolanum Euromoney e Mediolanum Intermoney stabilendo di distribuire, visto l'art. 38 del Regolamento Unico dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):

Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.

I relativi ricavi trimestrali pro-quota sono di euro:

La decorrenza della messa in pagamento è:

Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.

Ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Consob n. 11522 in attuazione del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal 31.05.2005, il rendiconto trimestrale dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede della Banca Depositaria (Banca Intesa S.p.A.) e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.

Nel trimestre 01.01.2005 – 31.03.2005 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:

(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.