Annuncio stampa del 18-04-2002
Distribuzione dei ricavi trimestrali e rendiconti
al 28-03-2002 dei Fondi Italmoney, Euromoney ed Intermoney
Il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato nella riunione del 17 aprile 2002 il rendiconto al 28 marzo 2002 dei Fondi Italmoney, Euromoney ed Intermoney stabilendo di distribuire, visto l'art. 38 del Regolamento Unico dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali (espressi in Euro):
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Italmoney
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Euromoney
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Intermoney
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|---|---|---|
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1.084.019,89
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89 844.388,13
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13 799.717,90
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi del periodo di riferimento pro-quota sono in Euro:
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Italmoney
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Euromoney
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Intermoney
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|---|---|---|
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100
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125
|
110
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Risparmio Italia Monetario
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Vasco de Gama
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Risparmio Italia Reddito
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|---|---|---|
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175
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750
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1.460
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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Italmoney
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Euromoney
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Intermoney
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|---|---|---|
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(stacco cedola n.48)
26-01-01 |
(stacco cedola n.42)
26-02-01 |
(stacco cedola n.42)
26-03-01 |
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Risparmio Italia Monetario
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Vasco de Gama
|
Risparmio Italia Reddito
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|---|---|---|
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(stacco cedola n.10)
30-01-01 |
(stacco cedola n.7)
29-01-01 |
(stacco cedola n.6)
25-01-01 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Ai sensi dell´art. 62 del Rendimento Consob n.1152 in attuazione del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal 26 marzo 2001, il rendiconto di periodo dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione nonchè presso la sede della Banca Depositaria (Banca Commerciale Italiana) e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.
Nel trimestre 1.10.2000 - 29.12.2000 i Fondi e relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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Italmoney
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Intermoney
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Euromoney
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|---|---|---|---|
| Rendimento Fondo |
2.31%
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1.87%
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-1.04%
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| Rendimento benchmark (*) |
2.92%
|
2.48%
|
-1.36%
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Nel trimestre 1.7.2000 - 29.12.2000 i Fondi e relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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Risparmio Italia Monetario
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Vasco de Gama
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|---|---|---|
| Rendimento Fondo |
1,82%
|
2.94%
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| Rendimento benchmark (*) |
2,11%
|
3,81%
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Nel trimestre 1.12.1999 - 29.12.2000 i Fondi e relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
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Risparmio Italia Reddito
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|---|---|
| Rendimento Fondo |
3,02%
|
| Rendimento benchmark (*) |
5,85%
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(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.