Distribuzione proventi al 24/07/2020
Distribuzione dei proventi dei Fondi MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO, MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE, MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO, MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO E MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 23 luglio 2020 la relazione di gestione al 30 giugno 2020 dei Fondi Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale, Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Flessibile Valore Attivo e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, stabilendo di distribuire per le quote di Classe L, visto quanto indicato alla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
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|---|---|---|
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655.580,30
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5.832.743,07
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183.853,03
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MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
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|---|---|
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1.299.713,89
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3.327.621,80
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Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione e/o sull’utile da realizzo sui titoli.
I valori del periodo di riferimento pro-quota, al lordo della ritenuta fiscale, sono di euro:
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
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|---|---|---|
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0,010
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0,022
|
0,010
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MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
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|---|---|
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0,025
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0,025
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La decorrenza della messa in pagamento è:
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
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MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO
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|---|---|---|
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(stacco cedola n.115)
28-07-20 |
(stacco cedola n.61)
24-09-20 |
(stacco cedola n.49)
28-07-20 |
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MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO
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MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
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|---|---|
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(stacco cedola n.13)
29-07-20 |
(stacco cedola n.13)
27-07-20 |
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
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www.mediolanumgestionefondi.it
24 luglio 2020