Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 24 luglio 2023 la relazione di gestione al 30 giugno 2023 dei Fondi Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Strategia Euro High Yield e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, stabilendo di distribuire per le quote di Classe L, visto quanto indicato alla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia, i seguenti ammontari totali (espressi in euro):

MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO	237.479,39
MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND	997.644,66
MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO	53.338,97
MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD	588.574,25
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	2.213.497,33

Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto di eventuali interessi passivi e dei costi di gestione e/o sull’utile da realizzo sui titoli.

I valori del periodo di riferimento pro-quota, al lordo della ritenuta fiscale, sono di euro:

MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO	0,006
MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND	0,008
MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO	0,004
MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD	0,021
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	0,020

La decorrenza della messa in pagamento è:

MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO	MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND	MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO	MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
(stacco cedola n.127) 26-07-23	(stacco cedola n. 73) 22-09-23	(stacco cedola n. 55) 26-07-23	(stacco cedola n.19) 27-07-23	(stacco cedola n.19) 27-07-23

Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.