AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato “MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

Si comunica che alla data del 30 giugno 2010 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,615 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” è pari a € 4,826 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 luglio 2010.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,100 per ogni quota di partecipazione di Classe “B” nonchè la distribuzione di un provento lordo di € 0,0696 per ogni quota di partecipazione di Classe “B” relativa alle sottoscrizioni in sede di 8ª emissione di quote avente godimento pro rata temporis, applicati gli elementi correttivi previsti dall’art. 30, comma 7, lettera a) del Regolamento del Fondo.

Lo stacco della cedola n. 8 è stato fissato per il 16 agosto 2010 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 19 agosto 2010.

Conseguentemente, in sede di 9ª emissione di quote, il valore unitario di riferimento per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati è pari a:

• € 5,650 per le sottoscrizioni di Quote di Classe “A”, applicati gli elementi correttivi previsti dall’art. 30, comma 7, lettera b) del Regolamento del Fondo;
• € 5,615 per i rimborsi anticipati di Quote di Classe “A”;
• € 4,726 per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati di Quote di Classe “B”.

3 agosto 2010