AVVISO

ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso denominato “MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI E AUMENTO DEL FONDO inerenti alla 8ª emissione di Quote

In conformità a quanto previsto dall’articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, si comunica che le sottoscrizioni delle Quote emesse in occasione della 8ª emissione di Quote (periodo 1/10/2009 – 31/12/2009) sono state chiuse in data 31 dicembre 2009.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2 del Regolamento del Fondo, si informano i partecipanti che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di aumentare l’ammontare complessivo stabilito della suddetta emissione – compreso tra 5.000.000,00 e 30.000.000,00 di euro – fino ad un massimo di 61.000.000,00 di euro.

Si comunica altresì che l’ammontare delle sottoscrizioni, al netto delle commissioni e spese, relative all’emissione di cui sopra è pari a € 59.468.165,39 di cui € 8.741.353,60 per le Quote di Classe "A" corrispondenti a n. 1.568.800 ed € 50.726.811,79 per le Quote di Classe "B" corrispondenti a n. 10.633.614.

Inoltre, si comunica che è stato deliberato di dar seguito alle richieste di rimborso anticipato pervenute procedendo al rimborso di un numero di Quote di Classe "A" pari a 425.990 per un importo di € 2.358.280,64 e di Quote di Classe "B" pari a 1.347.661 per un importo di € 6.410.823,38.

Infine, si segnala che il valore unitario delle Quote di ciascuna Classe ha avuto uno scostamento non superiore al 10% rispetto a quello del semestre precedente e quindi non è concessa ai Sottoscrittori la facoltà di recesso.

Pertanto, il controvalore complessivo delle nuove Quote, al netto delle richieste di rimborso anticipato accolte, è pari a € 50.699.061,37 di cui € 6.383.072,96 corrispondenti a n. 1.142.810 Quote di Classe "A" ed € 44.315.988,41 corrispondenti a n. 9.315.953 Quote di Classe "B".

15 febbraio 2010