AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato

“MEDIOLANUM Real Estate”

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2006 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” e “B” è pari a € 5,183, in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 gennaio 2007.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di
€ 0,176 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 1 è stato fissato per il 12 febbraio 2007 e il pagamento sarà effettuato con valuta 15 febbraio 2007

Conseguentemente, il valore unitario di riferimento per le sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato, relative alla 2ª emissione di Quote, è pari a € 5,183 per le Quote di Classe “A” ed a € 5,007 per le Quote di Classe “B”.

24 gennaio 2007