Si comunica che alla data del 30 giugno 2024 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 3,497 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 1,895 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 luglio 2024.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0256 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 41 è stato fissato per il 5 agosto 2024 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 7 agosto 2024 (record date 6 agosto 2024).

Si informa infine che nel semestre non sono pervenute richieste di conversione di Quote del Fondo.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Palazzo Meucci -Via Ennio Doris - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)

www.mediolanumgestionefondi.it

26 luglio 2024