AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato “MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2010 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,728 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” è pari a € 4,828 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 gennaio 2011.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0986 per ogni quota di partecipazione di Classe “B” nonchè la distribuzione di un provento lordo di € 0,0658 per ogni quota di partecipazione di Classe “B” relativa alle sottoscrizioni in sede di 9ª emissione di quote avente godimento pro rata temporis, applicati gli elementi correttivi previsti dall’art. 30, comma 7, lettera a) del Regolamento del Fondo.

Lo stacco della cedola n. 9 è stato fissato per il 21 febbraio 2011 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 24 febbraio 2011.

Conseguentemente, in sede di 10ª emissione di quote, il valore unitario di riferimento per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati è pari a:

• € 5,765 per le sottoscrizioni di Quote di Classe “A”, applicati gli elementi correttivi previsti dall’art. 30, comma 7, lettera b) del Regolamento del Fondo;
• € 5,728 per i rimborsi anticipati di Quote di Classe “A”;
• € 4,729 per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati di Quote di Classe “B”.

4 febbraio 2011