AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di Investimento Immobiliare Chiuso denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

In conformità a quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, si ricorda che le sottoscrizioni delle Quote emesse in occasione della 11a emissione di Quote (periodo 1/04/2011 - 30/06/2011) sono state chiuse in data 30 giugno 2011.

Si comunica altresì che l'ammontare delle sottoscrizioni, al netto delle commissioni e spese, relative all'emissione di cui sopra è pari a € 12.706.499,15 di cui € 2.049.476,38 per le Quote di Classe "A" corrispondenti a n. 348.669 ed € 10.657.022,77 per le Quote di Classe "B" corrispondenti a n. 2.255.932.

Inoltre, si comunica che è stato deliberato di dar seguito alle richieste di rimborso anticipato pervenute procedendo al rimborso di un numero di Quote di Classe "A" pari a 774.967 per un importo di € 4.525.032,31 e di Quote di Classe "B" pari a 2.057.542,00 per un importo di € 9.719.828,41.

Infine, si segnala che il valore unitario delle Quote di ciascuna Classe ha avuto uno scostamento non superiore al 10% rispetto a quello del semestre precedente e quindi non è concessa ai Sottoscrittori la facoltà di recesso.

Pertanto, il controvalore complessivo delle nuove Quote, al netto delle richieste di rimborso anticipato accolte, è pari a € -1.538.361,57 di cui € -2.475.555,93 corrispondenti a n. -426.298 Quote di Classe "A" ed € 937.194,36 corrispondenti a n. 198.390 Quote di Classe "B".

Constatato pertanto che l'ammontare delle quote delle quali è stato richiesto il rimborso è superiore al valore delle quote sottoscritte, la SGR procederà al rimborso anticipato delle Quote di Classe "A" e di Classe "B" utilizzando la liquidità disponibile mediante tiraggio di linea di credito stand-by preesistente, senza l'applicazione di alcuna commissione di rimborso ai richiedenti.
Le informazioni sul prestito stipulato per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle Quote del Fondo saranno messe a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la sede della SGR, il sito Internet della stessa e la sede della Banca Depositaria nei termini di cui all'art. 38 del Regolamento del Fondo.

17 agosto 2011