AVVISO

ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE”

DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI E AUMENTO DEL FONDO inerenti alla 7ªemissione di Quote

In conformità a quanto previsto dall’articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, si comunica che le sottoscrizioni delle Quote emesse in occasione della 7ªemissione di Quote (periodo 1/4/2009 – 30/6/2009) sono state chiuse in data 30 giugno 2009.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2 del Regolamento del Fondo, si informano i partecipanti che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di aumentare l’ammontare complessivo stabilito della suddetta emissione – compreso tra 5.000.000,00 e 25.000.000,00 di euro – fino ad un massimo di 32.000.00032.000.000,00 di euro.

Si comunica altresì che l’ammontare delle sottoscrizioni, al netto delle commissioni e spese, relative all’emissione di cui sopra è pari a € 30.449.167,99di cui € 4.418.882,30 per le Quote di Classe “A” corrispondenti a n. 804.457 ed € 26.030.285,69 per le Quote di Classe “B” corrispondenti a n. 5.402.716.

Inoltre, si comunica che è stato deliberato di dar seguito alle richieste di rimborso anticipato pervenute procedendo al rimborso di un numero di Quote di Classe “A” pari a 678.733 per un importo di
€ 3.728.280,37 e di Quote di Classe “B” pari a 1.788.078 per un importo di € 8.614.959,80.

Infine, si segnala che il valore unitario delle Quote di ciascuna Classe ha avuto uno scostamento non superiore al 10% rispetto a quello del semestre precedente e quindi non è concessa ai Sottoscrittori la facoltà di recesso.

Pertanto, il controvalore complessivo delle nuove Quote, al netto delle richieste di rimborso anticipato accolte, è pari a
€ 18.105.927,82 di cui € 690.601,93 corrispondenti a n. 125.724 Quote di Classe “A” ed € 17.415.325,89 corrispondenti a
n. 3.614.638 Quote di Classe “B”.

18 agosto 2009