AVVISO

ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso denominato “MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI inerenti alla 10ª emissione di Quote

In conformità a quanto previsto dall’articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, si ricorda che le sottoscrizioni delle Quote emesse in occasione della 10ª emissione di Quote (periodo 1/10/2010 – 31/12/2010) sono state chiuse in data 31 dicembre 2010.

Si comunica altresì che l’ammontare delle sottoscrizioni, al netto delle commissioni e spese, relative all’emissione di cui sopra è pari a € 18.147.593,60 di cui € 2.878.320,38 per le Quote di Classe “A” corrispondenti a n. 499.275 ed € 15.269.273,22 per le Quote di Classe “B” corrispondenti a n. 3.228.858.

Inoltre, si comunica che è stato deliberato di dar seguito alle richieste di rimborso anticipato pervenute procedendo al rimborso di un numero di Quote di Classe “A” pari a 568.662 per un importo di € 3.257.295,94 e di Quote di Classe “B” pari a 1.908.764 per un importo di € 9.026.544,96.

Infine, si segnala che il valore unitario delle Quote di ciascuna Classe ha avuto uno scostamento non superiore al 10% rispetto a quello del semestre precedente e quindi non è concessa ai Sottoscrittori la facoltà di recesso.

Pertanto, il controvalore complessivo delle nuove Quote, al netto delle richieste di rimborso anticipato accolte, è pari a € 5.863.752,71 di cui € - 378.975,56 corrispondenti a n. - 69.387 Quote di Classe “A” ed € 6.242.728,26 corrispondenti a n. 1.320.094 Quote di Classe “B”.

16 febbraio 2011