Si comunica che alla data del 31 dicembre 2023 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 4,051 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 2,215 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 febbraio 2024.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0192 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”.

Lo stacco della cedola n. 39 è stato fissato per il 4 marzo 2024 e le relative operazioni di pagamento inizieranno in data 6 marzo 2024 (record date 5 marzo 2024).

Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili all’unica operazione di conversione delle Quote, la cui richiesta è pervenuta alla SGR entro il 31 dicembre 2023:

- 1,84472, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “A”; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione; 

- 0,54209, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “B” per un totale di quote da convertire pari a n. 70.000.

I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi “A” e “B” (quest’ultima al netto del provento in corso di distribuzione) al 31 dicembre 2023, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda. 

Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio, arrotondato al numero intero più prossimo. Le operazioni di conversione si perfezioneranno a partire dal giorno 7 marzo 2024; l’esito sarà successivamente comunicato ai singoli richiedenti oltre che reso noto al mercato con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

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