Si comunica che alla data del 31 dicembre 2024 il valore unitario delle Quote del FIA italiano immobiliare chiuso “Mediolanum Real Estate” (il “Fondo”) di Classe “A” è pari a € 3,430 e il valore unitario delle Quote di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 1,833 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 febbraio 2025.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" un provento pro quota poiché il Fondo non ha registrato nel semestre utili netti.

Si informa inoltre che nel semestre non sono pervenute richieste di conversione di Quote del Fondo.

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Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, ai sensi dell’art. 32 del regolamento di gestione (il “Regolamento”) un rimborso parziale pro quota per un importo complessivo di Euro 6.761.412,57, pari al 4,49% del patrimonio netto del Fondo al 31 dicembre 2024 di Euro 150.579.280,63. La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto. 

La deliberazione di rimborso è stata assunta nell’interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2027) e la liquidità disponibile derivante dalle seguenti cessioni:

- n. 140 quote A del Fondo FIP;
- n. 140 quote A del Fondo FIP Moscova.

Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso. L’importo di Euro 6.761.412,57 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito indicato 

- Euro 1.231.022,68, corrispondente ad Euro 0,15404 per ciascuna quota di Classe “A”, con stacco della cedola n. 8;

- Euro 5.530.389,89, corrispondente ad Euro 0,08232 per ciascuna quota di Classe “B”, con stacco della cedola n. 42.

Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli S.p.A., con data di stacco 10 marzo 2025 e data di pagamento 12 marzo 2025 (record date 11 marzo 2025), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Palazzo Meucci -Via Ennio Doris - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)

www.mediolanumgestionefondi.it

25 febbraio 2025