AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

Si comunica che alla data del 30 giugno 2012 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,739 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 4,555 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 luglio 2012.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,1000 per ogni quota di partecipazione di Classe “B” nonchè la distribuzione di un provento lordo di € 0,0676 per ogni quota di partecipazione di Classe “B” relativa alle sottoscrizioni in sede di 12ª emissione di quote avente godimento pro rata temporis, applicati gli elementi correttivi previsti dall'art. 30, comma 7, lettera a) del Regolamento del Fondo.

Lo stacco della cedola n. 12 è stato fissato per il 6 agosto 2012 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 9 agosto 2012.

Conseguentemente, in sede di 13ª emissione di quote, il valore unitario di riferimento per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati è pari a:

• € 5,781 per le sottoscrizioni di Quote di Classe “A”, applicati gli elementi correttivi previsti dall'art. 30, comma 7, lettera b) del Regolamento del Fondo;
• € 5,739 per i rimborsi anticipati di Quote di Classe “A”;
• € 4,455 per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati di Quote di Classe “B”.

3 agosto 2012