AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato

“MEDIOLANUM Real Estate”

DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI
E AUMENTO DEL FONDO
inerenti alla 2ª emissione di Quote

In conformità a quanto previsto dall’articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, si comunica che le sottoscrizioni delle Quote emesse in occasione della 2ª emissione di Quote (periodo 1/10/2006 – 31/12/2006) sono state chiuse in data 31 dicembre 2006.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2 del Regolamento del Fondo, si informano i partecipanti che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di aumentare l’ammontare complessivo stabilito della suddetta emissione – compreso tra 10.000.000,00 e 20.000.000,00 di euro – fino ad un massimo di € 37.251.000,00.

Si comunica altresì che l’ammontare delle sottoscrizioni, al netto di commissioni e spese, relative all’emissione di cui sopra è pari a € 36.233.576,74 di cui € 8.068.655,98 per le Quote di Classe “A” corrispondenti a n. 1.556.754 ed € 28.164.920,76 per le Quote di Classe “B” corrispondenti a n. 5.625.109.
Inoltre, si comunica che è stato deliberato di dar seguito alle richieste di rimborso anticipato pervenute procedendo al rimborso di un numero di Quote di Classe “A” pari a 63.569 per un importo di € 329.478,13 e di Quote di Classe “B” pari a 182.477 per un importo di € 913.662,34.
Infine, si segnala che il Valore Unitario delle Quote di ciascuna Classe ha avuto uno scostamento non superiore al 10% rispetto a quello del semestre precedente e quindi non è concessa ai Sottoscrittori la facoltà di recesso.
Pertanto, il controvalore complessivo delle nuove Quote, al netto delle richieste di rimborso anticipato accolte, è pari a € 34.990.436,27, corrispondenti a n. 1.493.185 Quote di Classe “A” e a n. 5.442.632 Quote di Classe “B”.

8 febbraio 2007