AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato

“MEDIOLANUM Real Estate”

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2008 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,485 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” è pari a € 5,011 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 gennaio 2009.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,100 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 5 è stato fissato per il 16 febbraio 2009 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 19 febbraio 2009.

Conseguentemente, il valore unitario di riferimento per le sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato, relative alla 6ª emissione di Quote, è pari a € 5,485 per le Quote di Classe “A” ed a € 4,911 per le Quote di Classe “B”.

28 gennaio 2009