AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2011 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,806 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 4,701 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 gennaio 2012.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0942 per ogni quota di partecipazione di Classe “B” nonchè la distribuzione di un provento lordo di € 0,0629 per ogni quota di partecipazione di Classe “B” relativa alle sottoscrizioni in sede di 11ª emissione di quote avente godimento pro rata temporis, applicati gli elementi correttivi previsti dall'art. 30, comma 7, lettera a) del Regolamento del Fondo.

Lo stacco della cedola n. 11 è stato fissato per il 20 febbraio 2012 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 23 febbraio 2012.

Conseguentemente, in sede di 12ª emissione di quote, il valore unitario di riferimento per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati è pari a:

• € 5,845 per le sottoscrizioni di Quote di Classe “A”, applicati gli elementi correttivi previsti dall'art. 30, comma 7, lettera b) del Regolamento del Fondo;
• € 5,806 per i rimborsi anticipati di Quote di Classe “A”;
• € 4,606 per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati di Quote di Classe “B”.

6 febbraio 2012