AVVISO

ai partecipanti al FIA italiano immobiliare chiuso denominato
“MEDIOLANUM REAL ESTATE”

Si comunica che alla data del 30 giugno 2022 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a euro 5,192 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a euro 2,970, in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 luglio 2022.

Si informa che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella medesima riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0452 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 34 è stato fissato per il 1° agosto 2022 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 3 agosto 2022 (record date 2 agosto 2022).

Si informa che, nella predetta riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato:

• ai sensi dell’art. 32 del Regolamento del Fondo, un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di euro 7.649.637,91, pari al 3,21% del patrimonio netto del Fondo al 30 giugno 2022 (euro 241.074.007) al netto del sopracitato provento.

La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto.

La deliberazione di rimborso è stata assunta nell’interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2024) e la liquidità disponibile derivante dalla cessione (comunicata al mercato in data 5 luglio 2022 tramite lo SDIR E-market Storage) del complesso immobiliare sito Basiglio, piazza Marco Polo. Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo.

L’importo di euro 7.649.637,91 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito indicato:

- euro 1.318.686,00, corrispondente ad euro 0,16687 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 4;

- euro 6.330.951,91, corrispondente ad euro 0,09401 per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 34.

Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, in data 1° agosto 2022 e data di pagamento 3 agosto 2022 (record date 2 agosto 2022), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana SpA. 

• ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili all’unica operazione di conversione delle Quote, la cui richiesta, è pervenuta alla SGR entro il 30 giugno 2022:

- 1,77499, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “A”; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione;

- 0,56338, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “B” per un totale di quote da convertire pari a n. 22.908.

I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi “A” e “B” (al netto delle rispettive operazioni in corso di distribuzione) al 30 giugno 2022, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda.

Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio, arrotondato al numero intero più prossimo. Le operazioni di conversione si perfezioneranno a partire dal 18 agosto 2022; l’esito sarà successivamente comunicato ai singoli richiedenti, oltre che reso noto al mercato con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it

26 luglio 2022