AVVISO

ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso denominato

“MEDIOLANUM Real Estate”

- ERRATA CORRIGE -

DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI
inerenti alla 4ª emissione di Quote

In conformità a quanto previsto dall’articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, si comunica che le sottoscrizioni delle Quote emesse in occasione della 4ª emissione di Quote (periodo 1/10/2007 – 31/12/2007) sono state chiuse in data 31 dicembre 2007.

L’ammontare delle sottoscrizioni, al netto delle commissioni e spese, relative all’emissione di cui sopra è pari a € 14.213.815,95 di cui € 3.731.411,74 per le Quote di Classe “A” corrispondenti a n. 686.426 ed € 10.482.404,21 per le Quote di Classe “B” corrispondenti a n. 2.076.546. Inoltre, si comunica che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di dar seguito alle richieste di rimborso anticipato pervenute procedendo al rimborso di un numero di Quote di Classe “A” pari a 309.425 per un importo di € 1.682.034,30 e di Quote di Classe “B” pari a 929.594 per un importo di € 4.692.590,51.

Infine, si segnala che il valore unitario delle Quote di ciascuna Classe ha avuto uno scostamento non superiore al 10% rispetto a quello del semestre precedente e quindi non è concessa ai Sottoscrittori la facoltà di recesso. Pertanto, il controvalore complessivo delle nuove Quote, al netto delle richieste di rimborso anticipato accolte, è pari a € 7.839.191,138 di cui € 2.049.377,44 corrispondenti
a n. 377.001 Quote di Classe “A” ed € 5.789.813,698 corrispondenti a n. 1.146.952 Quote di Classe “B”.

Il presente annuncio annulla e sostituisce il precedente pubblicato
su questo medesimo quotidiano in data 8 febbraio 2008.

20 febbraio 2008