AVVISO

ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso denominato “MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI inerenti alla 9ª emissione di Quote

In conformità a quanto previsto dall’articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, si ricorda che le sottoscrizioni delle Quote emesse in occasione della 9ª emissione di Quote (periodo 1/04/2010 – 30/06/2010) sono state chiuse in data 18 giugno 2010, anticipatamente rispetto alla scadenza del 30 giugno 2010 originariamente prevista, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della SGR tenutosi in data 17 giugno 2010.

Si comunica altresì che l’ammontare delle sottoscrizioni, al netto delle commissioni e spese, relative all’emissione di cui sopra è pari a € 28.542.872,58 di cui € 4.270.812,40 per le Quote di Classe “A” corrispondenti a n. 755.896 ed € 24.272.060,18 per le Quote di Classe “B” corrispondenti a n. 5.135.857.

Inoltre, si comunica che è stato deliberato di dar seguito alle richieste di rimborso anticipato pervenute procedendo al rimborso di un numero di Quote di Classe “A” pari a 410.064 per un importo di € 2.302.509,36 e di Quote di Classe “B” pari a 1.208.579 per un importo di € 5.711.744,35.

Infine, si segnala che il valore unitario delle Quote di ciascuna Classe ha avuto uno scostamento non superiore al 10% rispetto a quello del semestre precedente e quindi non è concessa ai Sottoscrittori la facoltà di recesso.

Pertanto, il controvalore complessivo delle nuove Quote, al netto delle richieste di rimborso anticipato accolte, è pari a € 20.528.618,87 di cui € 1.968.303,04 corrispondenti a n. 345.832 Quote di Classe “A” ed € 18.560.315,83 corrispondenti a n. 3.927.278 Quote di Classe “B”.