AVVISO

“MEDIOLANUM REAL ESTATE”
RIMBORSO PARZIALE PRO-QUOTA
ai partecipanti al FIA italiano immobiliare chiuso denominato

Si informa che in data 24 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento del Fondo, un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di Euro 21.233.529,70, pari all’8,18% del patrimonio netto del Fondo al 30 giugno 2021 (Euro 262.128.533,66), diminuito del provento successivamente distribuito in data 2 agosto 2021 e pagato in data 4 agosto 2021 (Euro 2.481.921,85). La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto.

La deliberazione di rimborso è stata assunta nell’interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2024) e la liquidità disponibile derivante dalla cessione (comunicata in data 22 luglio 2021) delle Residenze sanitarie assistenziali site in Milano, via Darwin 17, e Canzo (CO), via A. Brusa 20. Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso.

L’importo di Euro 21.233.529,70 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, tenuto conto dell’operazione di conversione effettuata in data 18 agosto 2021, come di seguito indicato:

- Euro 3.576.057,34, corrispondente ad Euro 0,45236 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 3;

- Euro 17.657.472,36, corrispondente ad Euro 0,26222 per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 32.

Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, con data di stacco 13 dicembre 2021 e data di pagamento 15 dicembre 2021 (record date 14 dicembre 2021), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana SpA.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it

25 novembre 2021