AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato “MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

Si comunica che alla data del 30 giugno 2009 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,493 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” è pari a € 4,918 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 luglio 2009.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,100 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 6 è stato fissato per il 17 agosto 2009 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 20 agosto 2009.

Conseguentemente, il valore unitario di riferimento per le sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato, relative alla 7ª emissione di Quote, è pari a € 5,493 per le Quote di Classe “A” ed a € 4,818 per le Quote di Classe “B”.

04 agosto 2009