AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

Si comunica che alla data del 30 giugno 2011 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,839 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” è pari a € 4,823 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 luglio 2011.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0991 per ogni quota di partecipazione di Classe “B” nonchè la distribuzione di un provento lordo di € 0,0667 per ogni quota di partecipazione di Classe “B” relativa alle sottoscrizioni in sede di 10ª emissione di quote avente godimento pro rata temporis, applicati gli elementi correttivi previsti dall'art. 30, comma 7, lettera a) del Regolamento del Fondo.

Lo stacco della cedola n. 10 è stato fissato per l’8 agosto 2011 e le relative operazioni di pagamento inizieranno l’11 agosto 2011.

Conseguentemente, in sede di 11ª emissione di quote, il valore unitario di riferimento per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati è pari a:

• € 5,878 per le sottoscrizioni di Quote di Classe “A”, applicati gli elementi correttivi previsti dall'art. 30, comma 7, lettera b) del Regolamento del Fondo;
• € 5,839 per i rimborsi anticipati di Quote di Classe “A”;
• € 4,724 per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati di Quote di Classe “B”.

3 agosto 2011