AVVISO

“MEDIOLANUM REAL ESTATE”
ai partecipanti al FIA italiano immobiliare chiuso denominato

Si comunica che alla data del 30 giugno 2016 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,768 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 3,963, in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 luglio 2016.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0716 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 20 è stato fissato per il 1° agosto 2016 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 3 agosto 2016 (record date 2 agosto 2016).

Si ricorda altresì che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, le sottoscrizioni delle Quote relative alla 21ª emissione di Quote (periodo 1/4/2016 – 30/6/2016) sono state chiuse in data 30 giugno 2016. L’ammontare delle sottoscrizioni pervenute nel suddetto periodo è risultato inferiore all’importo minimo di € 5.000.000,00 stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2016 per la predetta emissione di quote.
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Fondo, la Società non procederà al richiamo degli impegni relativi alla 21ª emissione di quote, liberando conseguentemente i sottoscrittori da qualsiasi impegno assunto nei suoi confronti.
Alla luce di quanto sopra, non si potrà dar corso alle richieste di rimborso anticipato pervenute, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 6 del Regolamento del Fondo.

Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di 8, sono pervenute alla SGR entro il 30 giugno 2016:
-1,48201, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “A” per un numero totale di quote da convertire in Classe “B” pari a n. 83.556;
- 0,67476, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “B; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione.
I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi “A” e “B” (quest’ultima al netto del provento in corso di distribuzione) al 30 giugno 2016, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda.
Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio, arrotondato al numero intero più prossimo. La conversione delle Quote si perfezionerà nei termini previsti dal Regolamento del Fondo; l’esito sarà successivamente comunicato ai singoli richiedenti oltre che reso noto al mercato con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it

28 luglio 2016