AVVISO

ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI inerenti alla 12ª emissione di Quote

In conformità a quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, si ricorda che le sottoscrizioni delle Quote emesse in occasione della 12ª emissione di Quote (periodo 1/10/2011 – 31/12/2011) sono state chiuse in data 31 dicembre 2011.

Si comunica altresì che l'ammontare delle sottoscrizioni, al netto delle commissioni e spese, relative all'emissione di cui sopra è pari a € 18.051.168,11 di cui € 1.354.385,87 per le Quote di Classe "A" corrispondenti a n. 231.717 ed € 16.696.782,24 per le Quote di Classe "B" corrispondenti a n. 3.625.007.

Inoltre, si comunica che è stato deliberato di dar seguito alle richieste di rimborso anticipato pervenute procedendo al rimborso di un numero di Quote di Classe "A" pari a 804.025 per un importo di € 4.667.009,95 e di Quote di Classe "B" pari a 2.806.129 per un importo di € 12.922.745,37.

Infine, si segnala che il valore unitario delle Quote di ciascuna Classe ha avuto uno scostamento non superiore al 10% rispetto a quello del semestre precedente e quindi non è concessa ai Sottoscrittori la facoltà di recesso.

Pertanto, il controvalore complessivo delle nuove Quote, al netto delle richieste di rimborso anticipato accolte, è pari a € 461.412,78 di cui € - 3.312.624,09 corrispondenti a n. - 572.308 Quote di Classe "A" ed € 3.774.036,87 corrispondenti a
n. 818.878 Quote di Classe "B".

16 febbraio 2012