AVVISO

ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso denominato

“MEDIOLANUM Real Estate”

DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI
inerenti alla 5ª emissione di Quote

In conformità a quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, si comunica che le sottoscrizioni delle Quote emesse in occasione della 5ª emissione di Quote (periodo 1/4/2008 – 30/6/2008) sono state chiuse in data 30 giugno 2008.

L'ammontare delle sottoscrizioni, al netto delle commissioni e spese, relative all'emissione di cui sopra è pari a € 15.817.972,44 di cui € 3.384.825,60 per le Quote di Classe “A” corrispondenti a n. 609.549 ed € 12.433.146,84 per le Quote di Classe “B” corrispondenti a n. 2.450.847.

Inoltre, si comunica che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di dar seguito alle richieste di rimborso anticipato pervenute procedendo al rimborso di un numero di Quote di Classe “A” pari a 430.503 per un importo di € 2.390.583,16 e di Quote di Classe “B” pari a 1.648.927 per un importo di € 8.365.006,67.

Infine, si segnala che il valore unitario delle Quote di ciascuna Classe ha avuto uno scostamento non superiore al 10% rispetto a quello del semestre precedente e quindi non è concessa ai Sottoscrittori la facoltà di recesso.

Pertanto, il controvalore complessivo delle nuove Quote, al netto delle richieste di rimborso anticipato accolte, è pari a € 5.062.382,61 di cui € 994.242,44 corrispondenti a n. 179.046 Quote di Classe “A” ed € 4.068.140,17 corrispondenti a n. 801.920 Quote di Classe “B”.

19 agosto 2008